山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司（以下(xià)簡稱“文旅集團”）拟啓動向上海證券交易所申請注冊面向專業投資(zī)者非公開(kāi)發行公司債券及面向專業投資(zī)者非公開(kāi)發行短期公司債券項目工(gōng)作，現對債券主承銷商(shāng)服務項目進行招标公告，歡迎符合條件的服務商(shāng)參加。
一(yī)、項目概況
1、面向專業投資(zī)者非公開(kāi)發行公司債券
（1）項目名稱：山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司2022年面向專業投資(zī)者非公開(kāi)發行公司債券主承銷商(shāng)招标；
（2）發行額度：不超過30億元；
（3）發行期限：不超過3年；
（4）發行計劃：由招标人根據資(zī)金需求狀況，在注冊有效期内一(yī)次性或分(fēn)期發行；
（5）主承銷商(shāng)：隻接受總部機構參與投标，通過在投标人中(zhōng)競争擇優遴選，且爲提高發行效率，本次比選不接受聯合體(tǐ)參選；
（6）承銷方式：餘額包銷。
2、面向專業投資(zī)者非公開(kāi)發行短期公司債券
（1）項目名稱：山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司2022年面向專業投資(zī)者非公開(kāi)發行短期公司債券主承銷商(shāng)招标；
（2）發行額度：不超過30億元；
（3）發行期限：不超過1年；
（4）發行計劃：由招标人根據資(zī)金需求狀況，在注冊有效期内一(yī)次性或分(fēn)期發行；
（5）主承銷商(shāng)：隻接受總部機構參與投标，通過在投标人中(zhōng)競争擇優遴選，且爲提高發行效率，本次比選不接受聯合體(tǐ)參選；
（6）承銷方式：餘額包銷。
二、承銷機構基本條件
（一(yī)）投标人須具備獨立法人資(zī)格
（二）投标人須持有中(zhōng)國證監會頒發的《經營證券期貨業務許可證》并具有證券承銷資(zī)質；
（三）投标人拟委派的項目執行團隊，應具備相适應的職業資(zī)格、專業水平和業務能力。
三、主要服務要求
（一(yī)）招标人拟開(kāi)展“一(yī)、項目概況”所示項目招投标工(gōng)作，投标人需作爲協調人，牽頭溝通律師事務所、會計師事務所、信用評級機構等各方中(zhōng)介參與機構，完成債券項目的發行承銷工(gōng)作。
（二）投标人可選擇“一(yī)、項目概況”所示任一(yī)項目或兩個項目參與投标。
（三）在投标人與招标人對合作項目的發行利率區間達成一(yī)緻後，投标人需對債券發行承擔餘額包銷義務。
（四）以發行成功爲前提，投标人及其他中(zhōng)介機構在項目進度安排中(zhōng)，要求對招标人的影響最小(xiǎo)化。
（五）投标人參與本次項目所涉及工(gōng)作内容的人員(yuán)，需具備相關監管部門對從業人員(yuán)的基本規範要求。
（六）投标人委派的專職人員(yuán)在承銷過程中(zhōng)應遵守職業道德、工(gōng)作紀律及保密規則，因個人行爲引起招标人損失的，投标人要承擔相應的賠償責任。
四、報名時間及地點
（一(yī)）公告和報名時間：截至2021年11月1日下(xià)午5:00。
（二）投标申請人可在規定截至報名時間前的每天上午9:00-11:30，下(xià)午15:00-17:30(北(běi)京時間，節假日除外(wài))的任意時間，到山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司（山西省太原市小(xiǎo)店(diàn)區龍城大(dà)街文旅大(dà)廈2311）現場報名，并提交完整的報名材料後領取招标文件。報名時間截止後，本公司不再接受任何報名。
（三）投标申請人所提交給招标單位的報名材料概不退還。
（四）投标申請人領取招标文件後，應按要求準備、制作投标文件，并按要求參加投标，否則，視爲自動放(fàng)棄參加投标的資(zī)格。
（五）以報名材料提交完備且符合要求作爲報名成功的要件。
五、報名需提交文件
（一(yī)）參加文旅集團公司債券主承銷商(shāng)項目投标申請函；
（二）授權委托書(shū)和報名人身份證複印件（原件現場查驗）；
（三）須遞交有效的《營業執照》、《經營證券業務許可證》複印件各一(yī)份。
上述報名資(zī)料均應加蓋報名人公章。
六、投标文件的遞交
（一(yī)）投标文件遞交的截止時間和地點：2021年11月5日上午10點。地點：山西省太原市小(xiǎo)店(diàn)區文旅大(dà)廈2311。
（二）投标文件遞交方式及份數：以紙(zhǐ)質文件方式現場遞交，一(yī)正四副，密封并在封面标注單位名稱及加蓋本單位公章。
七、聯系方式
招标人：山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司
地址：山西省太原市小(xiǎo)店(diàn)區龍城大(dà)街文旅大(dà)廈2311
聯系人：李哲 電(diàn)話(huà)：0351-7785032
